作 作 者：老余捞鱼
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写在前面的话：今天我用HEMA趋势线和MKT顶底指标为基础，结合2025最新AI工具知识，教你避开假信号，专抓行情主升段。本策略设置规则简单，风险控制到位，让您的交易更聪明、更赚钱。
一、策略解读
首先你有没有经历过这种揪心的场景？
指标发出信号，你果断进场，结果几分钟后就被打止损出局 。或者更糟的是，你看对了大方向，却因为入场时机太差，本该赚到的钱全都飞走了。
问题出在哪里？大多数指标不是滞后就是会误导人：趋势指标（如移动平均线）告诉你方向，但总是让你进得太晚；反转指标（如振荡器）能捕捉转折点，却常常与主趋势对抗 。
那么，有没有一种方法能结合两者的优点，避开虚假信号呢？答案是肯定的！今天我要分享的TradingView策略，仅用两个指标，就能帮你解决这个难题。
🔍 策略核心：两个神奇指标
我们的策略核心只需要两个指标：HEMA趋势水平 (HEMA Trend Levels) 和MKT顶底指标 (MKT Tops & Bottoms)。
HEMA趋势水平能够绘制动态水平线，清晰展示趋势方向和重要区域。它就像是你的市场导航仪，帮你看清大方向。
MKT顶底指标则精准识别回调衰竭点，帮你优化入场时机。它通过直方图条显示超买或超卖状态，当柱线拉伸时，市场往往即将出现反应（比如回调或反转）。
这两个指标搭配使用，一个看方向结构，一个看入场时机，完美互补！
🤔 为什么这个策略有效？
这个策略牛在双过滤：HEMA管大方向和结构，MKT管精确时机。不像单指标爱骗人，而是结合了结构确认和时机选择的双重确认，这大大减少了困扰大多数新手交易者的虚假信号。
- 规则简单，易于学习；
- 适用于外汇、加密货币、股票和指数等多个市场；
- 结合趋势+时机，减少虚假信号；
- 内置止损和目标风险管理的规则。
| 市场 | 胜率 | 平均盈利 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 55% | 4.5% | 10% |
| 加密 | 60% | 7% | 15% |
| 外汇 | 52% | 1.8% | 8% |
上面是这套“HEMA + MKT”组合拳截至2025年8月的回测数据，这是我见过的最简洁有效的“防割”策略之一。它不追求抓到每一个小波动，而是帮你稳稳地抓住行情的主升段，用纪律和系统来对抗市场的随机性。
二、策略设置
为了大家能简单上手操作，以下是我在 TradingView 上设置此策略的方法。如果大家要将策略用到其它工具平台上，看这篇《凭 AI 之能，让人人掌握TradingView指标转跨多平台策略的独家指南 !》。
打开TradingView，载入你选择的股票图表，首先，保持图表干净，别堆一堆指标，不然信号会互相干扰。
然后搜索 HEMA Trend Levels ，选择“Algo Alpha”版本，并将其添加到图表中。
这个指标使用默认配置。
接下来继续添加 MKT 指标，选择“CM Legair PO Percentile Rank MKT Tops&and Bottoms”。
现在你的图表应该同时显示这两个指标了。一个提供趋势方向和动态区域，另一个提供 timing 触发器。
三、趋势判断与识别
现在我们有了装备，接下来要知道怎么用它们来打胜仗。下面是具体的买卖规则。
3.1 买入条件
要进场做多，必须同时满足：
买入的三个必要条件：
- HEMA趋势水平给出交叉买入信号；
- 价格形成看涨K线（通常为绿色）；
- MKT顶底指标直方图显示超卖状况。
一旦条件都满足，就可以直接入场买进。
- 止盈：目标为止损距离的1.5倍（风险回报比 = 1:1.5）。
- 止损：设置在HEMA趋势水平的较慢线处。
3.2 卖出条件
做空逻辑完全一样，只是方向相反：
卖出的三个条件：
- HEMA趋势水平给出交叉卖出信号；
- 价格形成看跌K线（通常为红色）；
- MKT顶底指标直方图显示超买状况。
然后立即入场卖出
- 止损：设置在HEMA趋势水平的较快线处；
- 止盈：同样目标为止损距离的1.5倍。
3.3 实盘小贴士
📈 实盘小技巧
如果你想更上一层楼，以下是专业交易员使用的过滤器：
| 进阶技巧 | 具体做法 | 好处 |
|---|---|---|
| 高阶确认 | 在小周期交易前，查看大周期趋势方向 | 提高胜率，避免逆势交易 |
| 避开新闻 | 重大数据发布前后30分钟不交易 | 避免突发波动导致意外亏损 |
| 选择时段 | 选择高流动性时段交易（如主要市场开盘） | 信号更可靠，滑点更低 |
| 移动止损 | 盈利后使用HEMA线作为移动止损 | 捕捉趋势大行情，不让盈利单变亏损 |
更高时间框架确认：
- 例如：如果在15分钟图上交易，查看1小时的HEMA趋势水平方向。
- 只顺着更高时间框架的趋势方向交易。这能显著提升你的胜率。
避开新闻时段：
- 重要公告（如FOMC、CPI、非农数据）可能会破坏设置。
- 在新闻发布前30分钟和后30分钟内不要交易。
选择交易时段：
最佳时间：外汇的伦敦和纽约重叠时段；股票的开盘时段；加密货币的高成交量时段。
移动止损（跟踪止损）：
- 不要使用固定的止盈目标，而是使用HEMA趋势水平线作为移动止损来跟踪趋势。
- 这有助于你捕捉更大的趋势行情。
🛑 风险管理
即使是最好的系统，如果你滥用风险，也会失败。 以下是保护自己的方法：
- 单笔交易风险：控制在账户余额的1%-2%。这意味着如果你有10万元交易资金，每笔交易最多亏损1000-2000元。
- 奖励比率：始终追求1.5倍于你的止损。不要贪心，也不要过于保守。
- 避免堆叠交易：每天一到两个高质量的设置就足够了。质量胜过数量。
- 坚持你的时间框架：不要在1分钟和1小时图之间跳来跳去；选择并精通一个时间框架。
风险管理不仅仅是技巧，更是纪律。记住，留得青山在，不怕没柴烧。
💡 回测与练习
在投入真金白银之前，一定要做以下准备：
- 步骤一：将指标应用到历史数据中。
- 步骤二：记录每一个交易设置及其结果。
- 步骤三：计算你的胜率和盈利因子。
你会发现哪些时间框架和市场能给你最好的结果。记住，练习不会让你完美，但练习能让你盈利。
四、观点总结
这个HEMA趋势水平 + MKT顶底指标的策略，是在TradingView上避免虚假信号最清晰的方法之一，这种策略组合是将随机猜测与专业交易区分开来的关键。
- 双指标合力：HEMA判断趋势方向，MKT指标精准定位买卖点，二者结合有效过滤假信号。
- 简单明了规则：清晰的进场、止损和止盈规则，杜绝主观臆测。
- 风险管理是生命线：单笔交易风险控制在1%-2%，坚持1:1.5的风险回报比。
- 练习造就完美：实盘前务必充分回测，熟悉策略在不同市场状况下的表现。
- 无完美策略：理解策略优缺点，保持耐心和纪律，长远致胜。
【关键词】
#量化交易 #TradingView #趋势跟踪 #HEMA指标 #MKT顶底指标 #风险管理 #交易策略 #技术分析 #炒股技巧 #投资心得
感谢您阅读到最后，希望这篇文章为您带来了新的启发和实用的知识！如果觉得有帮助，请不吝点赞和分享，您的支持是我持续创作的动力。祝您投资顺利，收益长虹！如果对文中内容有任何疑问，欢迎留言，我会尽快回复！
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