我终于抛弃了花哨指标，靠这简单方法稳定盈利！来自一个程序员的投资心得分享

作 者：老余捞鱼

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写在前面的话：真正有效的，往往是简单的。一位程序员出身的投资者在Reddit分享了他的感悟：他曾耗费心血编写了上万行代码来分析各种指标，最后却发现它们并不可靠。让他实现稳定盈利的，竟是一个朴实无华的方法——盯住价格反复“打架”的关键位置。以下是他的核心心得。

这是我在逛Reddit时无意间看到的一篇币圈投资者的故事，作为以程序员为主业的他，在这篇阅读量很大的文章开头写下这句话：

交易的本质，不是预测未来，而是理解市场在说什么！

下面我会以第一人称来讲这个故事：

我曾是技术指标的忠实信徒。EMA、RSI、MACD——我的图表上布满了五颜六色的线条，看起来像一幅现代艺术画。

直到我编写代码回测了数百种策略，才发现一个残酷真相：这些指标长期来看根本赚不到钱。

今天，我就揭开这个交易圈不愿面对的真相，分享让我真正开始稳定盈利的方法。

一、为什么漂亮指标不赚钱？

第一，它们永远慢半拍。

你想啊，当均线金叉出现的时候，行情早就涨了一大截了。等你看到信号冲进去，基本就是接盘侠。RSI喊“超买”，你以为要跌了，结果价格可能继续往上冲，根本不理你。MACD的背离看着挺高大上，但在实战中，它经常来回“抽风”，让你止损不停，钱包空空。

第二，它们没法告诉你市场在“想”啥。

指标只是根据历史价格算出来的数学公式。它们不知道多空双方在哪个位置正在激烈搏杀。它们只能告诉你“过去发生了什么”，却没法预测“接下来会发生什么”。这就像是你拿着一张过期的地图去探险，能不迷路吗？

第三，它们让止损变得像猜谜。

用指标交易，你经常不知道该把止损放在哪儿。放太近，容易被打掉；放太远，又怕亏太多。最后往往是凭感觉，或者随便设个数字。这不叫风险管理，这叫“碰运气”。

所以，经过无数次失败的回测后，我终于醒悟了：指标可以当助手，但绝不能当老板。

二、让我翻盘的简单力量：关键价位

当我放弃复杂的指标，把注意力转向关键价位后，也就是我们常说的“支撑位”和“阻力位”，一切都变了。

这不是什么玄学，也不是什么高深的理论。它其实就是市场“有记忆”的地方。价格曾经在这里涨上去过，或者跌下来过，说明这里有人愿意买，也有人愿意卖。这就是多空双方交战的“战场”。

当我把注意力从那些飘忽不定的指标，转移到这些实实在在的价格水平线上时，我的交易发生了翻天覆地的变化：

1. 止损变得简单明了

以前用指标，止损点位全靠拍脑袋。现在呢？简单粗暴！我的止损就放在关键水平线的外侧一点点。

比如，我看好的是一个支撑位，那我就在支撑位下方挂止损。

如果价格真破了，说明我的判断错了，赶紧跑。

如果价格在支撑位附近晃悠，甚至假突破一下又回来，那我的止损还是安全的。

这就像打仗，你得有个明确的防线，而不是漫无目的地乱跑。

2. 预期变得清晰可控

在关键水平线附近，我知道市场可能会发生什么。

是价格被“吸住”了，还是被“弹开”了？

是先向下“扫荡”一波再反弹，还是直接突破？

这些都是可以观察和预判的。我只需要盯着这些“战场”，等待信号出现就行。指标给不了我这种清晰的画面感。

3. 风险回报变得稳定可期

这是最关键的一点。我给自己定的铁律是：风险1，回报至少2。 也就是说，我冒1块钱的风险，目标是赚2块钱。

在关键水平线附近，这个比例很容易实现。因为止损距离短，而潜在的上涨空间大。有时候遇到特别好的机会，我甚至可以把目标设为1:3，甚至1:5。但基础一定是1:2。这样即使偶尔亏几次，长期下来也能稳赚。

4. 仓位大小，跟着市场“呼吸”走！

我不喜欢用固定的金额或百分比来开仓。我用的是波动率，具体来说，就是“平均真实波幅”（ATR）。

每天我会计算一下市场的波动有多大，然后根据这个数值来决定我的止损幅度。比如，当天的ATR是100个点，那我就给我的交易留出10-15个点的空间作为止损。

这样做的好处是，我的止损不会太紧也不会太松，完全贴合市场的实际波动情况，而不是我自己的一厢情愿。

三、我的实战案例分析

让我用一个最近的实际例子来说明：

在这张图表上，你可以清晰看到价格多次在同一个区域反弹——这就是关键价位。当价格再次接近这个区域时，我入场做多，止损设在价位下方，目标则是上方的另一个关键价位。

结果如何？风险回报比轻松达到1：4，而且整个过程没有任何复杂指标。

传统指标与关键价位对比

为了更直观，我总结了两者的核心区别：

拥抱简单的力量

回测告诉我指标不行，实盘告诉我关键价位行。我仍然偶尔瞥一眼指标，但它们现在只是助手，而不是驾驶员。

我真正的依靠是关键价位——价格曾经反应过的地方，我的止损可以隐藏的地方，我知道接下来该期待什么的地方。

这种方法的美在于它的简洁性。你不需要昂贵的软件或复杂的公式，只需要一张干净的价格图表和识别关键位置的能力。

最后，这位程序员老哥写到：

我花了无数时间和金钱才明白一个道理：在交易的世界里，最简单的往往是最有效的。那些复杂的指标，听起来很厉害，但实战中就是不给力。真正能让你持续赚钱的，是那些被市场反复验证过的“价格关卡”。盯住它们，管住手，做好风控，剩下的交给时间。

观点总结

本文通过这位程序员老哥的亲身经历，揭示了技术指标的局限性，并分享了关键价位交易法的优势：

• 指标滞后性：技术指标总是慢于价格变动，难以提供及时有效的信号。
• 关键价位的优势：市场在关键位置有记忆，能提供明确的入场、止损和盈利目标点。
• 风险控制：结合波动率设定止损，使风险与市场节奏保持一致。
• 实践验证：通过实盘案例和对比表格，展示了关键价位法的实战效果。
• 简洁有效：交易不需要复杂指标，识别关键价位即可提升交易绩效。

关键词

#交易技巧 #量化交易 #关键价位交易 #止损策略 #风险控制

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本文内容仅限技术探讨和学习，不构成任何投资建议。