作者：老余捞鱼
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写在前面的话：很多散户亏钱不是因为笨，而是因为“勤奋”地在垃圾时间里折腾。今天分享的这套策略，不靠内幕，不靠运气，只靠识图。如果你受够了抄底被埋，这篇文章能帮你把脑子里的水控干，建立真正的“右侧思维”！
在金融圈混了这么多年，带过量化团队，也搞AI模型，我发现一个特别扎心的现象：大部分散户的亏损，其实来自于“过度努力”。
看到股票跌了，赶紧去抄底；看到股票横盘了，觉得是机会，赶紧埋伏。结果呢？抄底抄在半山腰，埋伏埋进了ICU。
今天我不整那些复杂的Python代码和高频交易模型，我要把一套经过实战检验的、连我们的对冲基金在卢森堡申请牌照时都作为核心业绩支撑的策略——“4阶段序列法”（The 4PS Method），揉碎了讲给你听。
这套方法的核心逻辑反直觉，但极其有效：只买贵的，因为贵的会更贵。
01 什么是“4阶段序列法”？
大道至简。任何一只能够穿越牛熊的超级牛股，它的价格走势永远逃不出四个阶段的循环。这就像人的一生：成长期、瓶颈期、突破期，然后再上一个台阶。
咱们看下面这张图，这是这套系统的“圣经”：
这四个阶段分别是：
- 阶段 1：历史战绩证明 (The Resume)这只股票在过去必须有过大涨的历史。不要去试图挖掘什么“未被发现的宝石”，金融市场里没有新鲜事，强者恒强。
- 阶段 2：横盘蓄力 (The Base)这是主力资金“洗盘”的阶段。股价上蹿下跳，既不大涨也不大跌，把没耐心的散户洗出去。
- 阶段 3：突破信号 (The Breakout)这是发令枪响的时刻！股价放量突破了阶段2的压力位。这是我们唯一关注的入场前奏。
- 阶段 4：主升浪 (The Trend)这是我们唯一持有仓位的阶段。只要趋势还在，就死拿。直到它涨不动了，重新进入阶段2。
这套逻辑的精髓在于：我们只吃鱼身，鱼头和鱼尾留给别人。 哪怕错过了底部那20%的利润，但我们规避了90%的等待成本和归零风险。
02 为什么这套方法能跑赢S&P 500？
很多人觉得年化30%很难，其实是因为你把资金效率浪费了。
看看标普500指数（S&P 500）的历史走势。每次指数突破横盘整理（阶段2）进入主升浪（阶段4），它的平均涨幅在35%到42%之间。
连笨重的大盘指数都能有这个涨幅，那些优质的个股在同期的表现通常会翻倍。如果你能精准地只在“绿色区域”持有股票，你的资金利用率就是指数级的。
反过来说，如果在“橙色区域”（横盘期）持有股票，你不仅没赚钱，还输掉了时间。在金融市场，时间就是最大的隐形成本。
03 避坑指南：两类必须拉黑的股票
为了保证那30%的收益，学会“不买什么”比学会“买什么”更重要。以下两类股票，是散户的坟墓。
❌ 第一类：坠落的飞刀 (The Falling Knife)
这类股票最具有欺骗性。它们以前是大牛股，突然因为财报暴雷或环境变化开始暴跌。比如前两年的PayPal（PYPL）。
PayPal月线图：典型的“接飞刀”惨案现场
散户最爱在这里犯错：“跌了50%了，该反弹了吧？”、“这么大的公司不会倒闭的”。
记住我的话：不筑底，不突破，绝不碰。 在它重新走出阶段2并突破之前，任何一次买入都是在给主力送钱。
❌ 第二类：时间黑洞 (Forever Phase 2)
这类股票更隐蔽。公司是好公司，业绩也不错，但股价就是常年不涨。最经典的例子是现在的AI霸主——英伟达（NVIDIA）。
大家只看到它现在的辉煌，但你知道吗？从上市开始，英伟达曾经在阶段2里整整横盘了16年！
如果你在那16年里持有它，你会完美错过整个互联网爆发的红利。这比亏钱还难受，这叫死钱。
所以，不要跟股票谈恋爱。不管它名字多响亮，只要它不突破，就不值得你的资金在里面空转。
04 散户VS机构：思维模式的决战
最后，我想用一张表来总结一下，为什么散户总是跑输，而这套系统能让你像机构一样思考。
| 对比维度 | 普通散户思维 | 4PS系统思维（赢家） |
|---|---|---|
| 选股逻辑 | 看新闻、听消息、找便宜货 | 看图形结构、找历史强者 |
| 入场时机 | 下跌途中（妄想抄底） | 突破确立后（右侧交易） |
| 资金成本 | 常年被套，资金利用率极低 | 只在主升浪持有，利用率极高 |
| 心态 | 越跌越慌，越涨越怕 | 有规则，无情绪，机械执行 |
05 观点总结
这篇文章不仅是技术分析，更是投资哲学的重塑。所谓的“护城河”，不仅是你的知识，更是你的纪律。
✅ 拥抱趋势： 承认自己无法预测底部，只赚“确定性”的钱。
✅ 识别周期： 所有的牛股都在重复“爆发-盘整-再爆发”的过程。
✅ 警惕低价陷阱： 正在下跌的股票是带血的飞刀，别去接。
✅ 尊重时间成本： 横盘不涨的股票会吞噬你的机会成本，即使它是英伟达。
✅ 严格止损： 如果突破失败（假突破），果断离场，等待下一次机会。
如果你觉得这篇文章颠覆了你“低买高卖”的传统认知，不妨点个“在看”，或者转发给那个还在不断补仓的朋友。
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感谢您阅读到最后，希望这篇文章为您带来了新的启发和实用的知识！如果觉得有帮助，请不吝点赞和分享，您的支持是我持续创作的动力。祝您投资顺利，收益长虹！如果对文中内容有任何疑问，欢迎留言，我会尽快回复！
风险提示：投资有风险，入市需谨慎。本文仅供学习参考，不构成投资建议。
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