高概率交易秘诀：波动率高斯带与沙夫趋势周期(STC)的完美结合

作者：老余捞鱼

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写在前面的话：大家好，今天我要和大家分享一个改变日间交易格局的简单双指标策略。通过结合波动率高斯带和沙夫趋势周期(STC)指标，我们能够捕捉到高概率的交易机会，实现清晰的入场和出场信号。无论你是新手还是老手，这个策略都能助你一臂之力，实现更高效的盈利。

一、策略解读

谈及交易，恰当的工具与策略便是成功的关键。无论您是初涉市场的新手，还是正在精炼技艺的老练交易者，今日所分享的策略都融合了精准与明晰。借助波动率高斯带与沙夫趋势周期（STC）指标的搭配运用，您将能开展高胜算的交易。

该策略非常适合短线微利和日内交易操作，可为您提供清晰的入场和出场信号。该策略在 5 分钟时间框架内效果最佳。

1.1 沙夫趋势周期（STC）

沙夫趋势周期（Schaff Trend Cycle, STC）是一种技术分析工具，旨在帮助交易者识别市场趋势的变化和潜在的买入或卖出信号。STC结合了移动平均线和相对强弱指数（RSI）的优点，提供了一种更为敏感和准确的趋势识别方法。它通过计算价格的周期性波动，帮助交易者更好地把握市场的短期和中期趋势。

STC的计算主要基于以下几个步骤：

• 计算快速和慢速移动平均线：STC使用两条不同周期的指数移动平均线（EMA），通常是短期和长期的EMA。
• 计算相对强弱指数（RSI）：RSI用于衡量价格的强度和动量，帮助识别超买或超卖的市场状态。
• 结合EMA和RSI：通过将EMA和RSI结合，STC能够更快速地反应市场趋势的变化。

交易者可以通过观察STC的值来判断市场的趋势：

• STC值上升：通常表示市场处于上升趋势，可能是买入信号。
• STC值下降：通常表示市场处于下降趋势，可能是卖出信号。
• 交叉信号：当STC线穿越某一特定水平线时，可能会产生买入或卖出信号。

STC的特点：

• 敏感性高：STC能够快速反应市场变化，帮助交易者及时做出决策。
• 结合多种指标：通过结合EMA和RSI，STC提供了更全面的市场分析。
• 适用性广：STC可以应用于各种市场，包括股票、外汇和商品市场。

沙夫趋势周期（STC）是一种有效的技术分析工具，能够帮助交易者识别市场趋势并做出相应的交易决策。通过理解STC的构成和应用，交易者可以更好地把握市场机会，提高交易的成功率。

1.2 波动率高斯带

波动率高斯带是一种金融市场分析工具，主要用于评估和预测资产价格的波动性。它结合了高斯分布的数学特性与波动率的概念，帮助投资者理解市场的潜在风险和机会。

波动率高斯带的重要性体现在以下几个方面：

• 提高决策能力：通过提供清晰的价格波动范围，投资者可以做出更明智的投资决策。
• 增强市场透明度：波动率高斯带为市场参与者提供了一个可视化的工具，帮助他们理解市场动态。
• 适应市场变化：在市场波动性加大的情况下，波动率高斯带能够及时反映出价格变化的趋势，帮助投资者调整策略。

波动率高斯带是一个强大的工具，能够帮助投资者和分析师更好地理解和预测金融市场的波动性。通过结合波动率和高斯分布的特性，波动率高斯带为市场参与者提供了重要的决策支持。

1.3 两个指标结合的优势

波动率高斯带通过分析市场波动率来识别趋势和潜在反转，而沙夫趋势周期则擅长检测动量。它们共同提供：

• 尽早的发现趋势。
• 确认市场情绪。
• 可靠的进场和出场交易信号。

二、策略设置

为了大家能简单上手操作，以下是我在 TradingView 上设置此策略的方法。如果大家要将策略用到其它工具平台上，看这篇《凭 AI 之能，让人人掌握TradingView指标转跨多平台策略的独家指南 !》。

步骤 1：添加波动率高斯带指标

在 TradingView 上打开指标菜单，搜索并添加 “Volatility Gaussian Bands by Big Beluga”，并将其添加到您的图表中。

步骤 2：添加 STC 指标

继续在指标菜单中搜索并添加“Schaff Trend Cycle”到图表中。

可以根据需要调整设置，以适应您的交易风格或交易工具。

三、趋势判断与识别

以下是如何进行有效交易的方法：

3.1 买入条件

• 波动率高斯波段是上升趋势的信号。
• 图表上形成一根看涨蜡烛。
• 沙夫趋势周期（STC）高于 75，确认了看涨势头。
• 证实 STC 的交叉性。
• 在下一条支撑线或阻力线处离场。
• 根据你的风险回报率设置止损。

3.2 卖出条件

一旦图形类似，且以下所有条件都符合，就卖出。

1. 波动率高斯带预示下降趋势：高斯带预示看跌势头或价格压缩，可能导致下行。
2. 看跌蜡烛形态：图表上出现看跌蜡烛，预示着潜在下降趋势的开始。
3. 沙夫趋势周期（STC）跌破 25：STC 跌破 25，确认了看跌势头，并与下降趋势保持一致。
4. 确认 STC 交叉：STC 在信号线下方交叉，巩固了看跌情绪。
5. 触发卖出指令：一旦上述条件一致，且看跌势头得到确认，立即下达卖出指令。
6. 退出策略： 根据价格走势和整个市场环境，在下一个重要支撑位或阻力位平仓。

四、风险管理

• 止损： 根据你的风险回报比设置止损。
• 获利：瞄准固定的风险与回报比，如1:2，以最大限度地获取利润。
• 假信号：如下图所示

这一策略不一定一直有效。您还可以使用其他指标进行确认。

添加 CPR 指标后，您可以确保交易得到更多确认。橙色虚线是前一天的低点。如果价格突破前一天的低点，您就可以考虑买入头寸。

五、观点总结

不论您追求的是短线微利还是日内交易的精湛技艺，这些指标均能为您呈现明确的买卖信号，大幅降低不确定性。虽然不存在绝对可靠的策略，但借助CPR指标等辅助工具，无疑能增添您交易的底气。不妨一试此法，并依据个人交易习惯加以调适，毕竟，持续的盈利离不开不断的实践与磨砺。

• 波动率高斯带和沙夫趋势周期（STC）指标能够提供精确的交易信号，适合5分钟时间框架的日内交易和标普ETF。
• 交易者应该寻找波动率高斯带显示的趋势、看涨或看跌蜡烛的形态以及STC指标的确认信号来决定入场时机。
• 建议使用CPR指标等其他工具来减少假信号，增强交易信心。

感谢您阅读到最后，希望本文能给您带来新的收获。码字不易，请帮我点赞、分享。祝您投资顺利！如果对文中的内容有任何疑问，请给我留言，必复。

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本文内容仅限技术探讨和学习，不构成任何投资建议。