这套“机构思维+支撑结构”策略，让你避开“流动性陷阱”

作者：老余捞鱼

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写在前面的话：“每次进场就被反向收割？其实，机构专门盯着你的止损点打！我花3年摸透这套‘流动性陷阱’策略。简单说就是等庄家“收网”后跟进去，胜率超高。接下来我会教你怎么找准买卖区域、设置止损和目标，还会分享实战技巧，让你在在股市、期货或数字货币交易中更稳、更赚！

一、策略解读

你有没有这这样的样的经历？刚买进股票或期货，价格就突然暴跌；刚卖出，市场又瞬间拉升。这不是你运气差，而是掉进了机构的“陷阱”！机构操盘手喜欢在市场关键点“搞乱”，故意触发散户的止损单，然后反向拉盘。这就是所谓的“市场热点（流动性狩猎）”。

别急，这不是你一个人的问题，而是“流动性陷阱”在作祟。所以只要理解了机构资金是怎么“骗炮”的，你也可以从“韭菜”变“收割机”。

首先，我们要清楚市场热点（流动性）是什么？

简单来说，热点就是图表上散户止损单和挂单扎堆的地方。机构最爱在这搞动作，触发你的止损后反向拉盘。热点区域的特征：

• 价格突然冲高或跳水，然后迅速反转。
• K线带长长的“影子”（上下影线），像“假突破”。
• 某个价位被反复测试，像有人故意“试探”。

通过今天的这个工具，我们能找到这些热点，为交易做准备。这套策略围绕三个关键词：

• 流动性区域（Liquidity Zones）
• CPR指标（Central Pivot Range）
• K线确认（Candle Confirmation）

大家看到上面的是由两个指标+一根均线组成，即流动性抓单 + CPR中枢结构 + 简单K线确认。

1. 流动性标记工具（基于50均线）

• 作用：自动标出庄家可能“挖坑”的区域（如下图红圈）。
• 原理：50均线附近通常是散户止损密集区，庄家爱在这里搞事情。

2. CPR呼吸线（动态支撑阻力）

• 作用：像心电图一样，每天自动更新关键位（支撑/阻力/中枢）。
• 优势：比固定划线更准，尤其适合短线。

二、策略设置

为了大家能简单上手操作，以下是我在 TradingView 上设置此策略的方法。如果大家要将策略用到其它工具平台上，看这篇《凭 AI 之能，让人人掌握TradingView指标转跨多平台策略的独家指南 !》。

打开TradingView，选择您想要交易的图表，然后搜索 Liquidity 并将其添加到图表中。

这个热点指标（类似SMA50流动性指标）：在图表上标“热点”区域，告诉你机构可能在哪里搞乱。

接下里继续添加CPR指标：自动算每日的动态支撑和阻力线，帮你判断价格可能反弹或下跌的区域。

这两个指标配合，能让你看到：

• 价格的支撑和阻力位，方便找买卖点。
• 机构可能在哪里“钓鱼”。

三、趋势判断与识别

具体的交易规则是策略的核心，确保你能清晰地识别买卖信号。

3.1 买入条件

下面我会把买入和卖出的条件都列得清清楚楚。

下面是我做多进场时的关键条件：

• 信号：热点信号在CPR阻力线附近或上方。
• 确认：热点后出现两根连续下跌K线（红K线）。
• 入场：第二根红K线收盘后入场卖出。
• 止损：设在近期高点或CPR阻力线上面一点。
• 目标：风险和收益比1:1.5，或用移动止损锁利润。

3.2 卖出条件

一旦图形类似，且以下所有条件都符合，就建立卖出仓位。

• 信号：热点信号在CPR支撑线附近或下方。
• 确认：热点后出现两根连续上涨K线（绿K线）。
• 入场：第二根绿K线收盘后入场买入。
• 止损：设在近期低点或CPR支撑线下面一点。
• 目标：风险和收益比1:1.5。

3.3 实盘小贴士

如果热点信号在CPR上下线之间的“震荡区”，别交易！市场没方向，容易亏。

如果K线是“十字星”或犹豫的小K线，信号不靠谱，果断放弃。

✅ 推荐周期：用5分钟或15分钟K线，适合短线。

✅ 推荐品种：股指ETF、黄金、比特币、外汇等。

✅ 每次交易前满足这三个条件：

• 有明确的Liquidity标签。
• 靠近CPR边缘线。
• 出现两根方向一致的强K线。

👉 还可加入辅助指标提升精准度：

• EMA200：判断大趋势方向。
• MACD柱状图：配合确认动能。
• 成交量：确认突破/反转强度。

四、观点总结

散户亏钱，常因追高或抄底抄半山腰。这策略让你等机构“收网”后顺势入场。用流动性标签+CPR抓反转，专治假突破！

• 信号要“干净”：必须2根连续K线确认，避免急躁入场。
• 止损要狠：1.5倍ATR防毛刺，亏小赚大。
• 趋势优先：CPR上方只做空，下方只做多。
• 避开震荡：CPR三线粘合时，关机休息。
• 回测验证：先用模拟盘跑100次，统计胜率再实盘。

感谢您阅读到最后，希望这篇文章为您带来了新的启发和实用的知识！如果觉得有帮助，请不吝点赞和分享，您的支持是我持续创作的动力。祝您投资顺利，收益长虹！如果对文中内容有任何疑问，欢迎留言，我会尽快回复！

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